Aplicación del Presupuesto
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2008, autorizó la cantidad de 75,083.3 miles de pesos para que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. (PAOT) cumpliera con las atribuciones que le encomienda su Ley Orgánica. El Consejo de Gobierno aprobó la siguiente distribución para solventar los requerimientos de operación durante el ejercicio fiscal: 47,145.4 miles para cubrir los compromisos derivados de servicios personales, 3,626.3 miles para la compra de materiales y suministros, 19,390.6 miles para la contratación de servicios generales, 360.0 miles para apoyos a prestadores de servicio social, y para la adquisición de Bienes Muebles 4,561.0 miles de pesos.
Una vez realizadas y aprobadas las adecuaciones a la distribución original autorizada, la estimación de cierre del ejercicio fiscal 2008 se muestra en la siguiente tabla:
PAOT
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008
POR CAPÍTULO DE GASTO
ENERO- DICIEMBRE
(Miles de pesos)
| CAPÍTULO DE GASTO |
AUTORIZADO ANUAL |
MODIFICADO |
EJERCIDO |
VARIACIÓN AUTORIZADO Y EJERCIDO |
VARIACIÓN
PROGRAMADO AL PERIODO
Y EJERCIDO |
PORCENTAJE EJERCIDO VS MODIFICADO |
1000 1/ |
47,145.4 |
44,325.9 |
44,325.9 |
(2819.5) |
0.0 |
100.0 |
2000 2/ |
3,626.3 |
2,882,9 |
2,776.8 |
(849.5) |
(106.1) |
96.3 |
3000 3/ |
19,390.6 |
20,133.9 |
19,726.7 |
336.1 |
(407.2) |
97.9 |
4000 4/ |
360.0 |
360.0 |
334.8 |
(25.2) |
(25.2) |
93.0 |
5000 5/ |
4,561.0 |
7,380.5 |
7,280.1 |
2719.1 |
(100.4) |
98.6 |
TOTAL |
75,083.3 |
75,083.2 |
74,444.4 |
(639.0) |
(639.0) |
99.1 |
|
1/ Servicios Personales.
2/ Materiales y Suministros.
3/ Servicios Generales.
4/ Aportaciones para Becas.
5/ Bienes Muebles. |
Fuente: PAOT. Cifras Preliminares
Se realizaron transferencias de recursos del capítulo 1000, servicios personales al 5000 por la cantidad 2,719.5 miles de pesos y del capítulo 2000, materiales y suministros al 3000 servicios generales por la cantidad de 336.1 miles sin modificar el monto total originalmente aprobado. El ejercicio del presupuesto se realizó conforme a las Normas, Lineamientos y Procedimientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, se ejerció el 99.1% del presupuesto modificado.
En el capítulo de Servicios Personales (1000), se ejerció el 100% del total programado en el periodo reportado. Incluye las remuneraciones de los servidores públicos, además de las prestaciones sociales, económicas, impuestos y cuotas de seguridad social que por pago de sueldos y salarios se generan.
En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se realizó un ejercicio del 96.3% del presupuesto programado, las adquisiciones mas significativas son: consumibles de cómputo por un monto de 773.5 miles de pesos, material didáctico y de apoyo informativo por 440.8miles de pesos y uniformes 200.0 miles de pesos. La variación entre el monto modificado y lo ejercido se debe principalmente a ahorros y economías obtenidos en la adquisición de material de limpieza, así como en la adquisición de refacciones y herramientas menores para el parque vehicular de la PAOT.
El monto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, presenta un avance del 97.9% con respecto al monto modificado. En éste capítulo de gasto destacan las siguientes contrataciones: Servicio de enlaces inalámbricos dedicados con salida a Internet por un monto de 561.7miles de pesos; mantenimientos y conservación de los edificios de la PAOT, por 720.2 miles; Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos por 450.0 miles; estacionamiento para el parque vehicular de la PAOT por 301.4 miles, Arrendamiento de inmuebles por 3,911.6 miles, servicios básicos (energía eléctrica, teléfono) y mensajerìa por un monto de 1,572.5 miles, entre otros. Se contrató la elaboración de estudios e investigaciones por un monto de 4,009.0 miles de pesos, dichos estudios son de gran importancia para la institución toda vez, que son un herramienta que coadyuva en la actuación de la PAOT, para la procuración de la justicia ambiental y territorial en el Distrito Federal. La variación entre lo ejercido y lo programado se debe a economías derivadas del proceso de contratación del servicio de limpieza integral, así como en los servicios de informática y vigilancia.
El monto ejercido en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles representa 98.6 % en relación con el monto programado. En este capítulo destacan las adquisiciones de mobiliario, vehículos, equipo de medición; y equipo educacional y recreativo. Estas adquisiciones son de suma importancia para laProcuraduría, para llevar cabo visitas de reconocimiento de hechos, dictaminación y notificación de resoluciones por presuntas violaciones a la legislación ambiental y territorial; así como para la elaboración de dictámenes y peritajes.
En cuanto a los servicios contratados en aquellas partidas especificas que ha autorizado el Consejo de Gobierno, en las tablas siguientes se muestra la evolución del gasto.
Honorarios
(3301)
No |
Nombre |
Vigencia |
Monto Total |
1 |
Barriguete López Cruz y Cía. |
02/01/2008
30/09/2008 |
$92,690.00 |
2 |
FACTS |
02/01/2008
31/01/2008 |
$24,719.25 |
3 |
Muñoz Cruz Roberto |
01/04/2008
31/12/2008 |
$466,794.00 |
4 |
Casamadrid Gutiérrez Erika del Pilar |
16/04/2008
31/12/2008 |
$440,861.00 |
5 |
Osorio Tovar Saira Lucero |
01/07/2008
15/08/2008 |
$13,225.50 |
6 |
Peña Vera José Luís |
01/09/2008
30/09/2008 |
$8,817.00 |
7 |
Álvarez Maciel Rubén |
16/10/2008
31/12/2008 |
$22,042.50 |
8 |
Trujano García Marleny Paola |
16/07/2008
31/12/2008 |
$48,493.50 |
9 |
Viñas Ortega Alejandro |
01/06/2008
31/12/2008 |
$61,719.00 |
10 |
Sánchez Rosales Arnoldo |
01/06/2008
16/08/2008 |
$22,042.50 |
11 |
Zamora Martínez Gonzalo |
16/08/2008
31/12/2008 |
$39,676.50 |
12 |
Rodríguez Villegas Javier |
16/04/2008
31/12/2008 |
$58,505.50 |
13 |
Calderón Mendoza José Rosendo |
16/04/2008
30/06/2008 |
$17,207.50 |
14 |
Morales Camacho Eloy |
16/04/2008
30/06/2008 |
$41,298.00 |
15 |
Trujano García Marleny Paola |
16/04/2008
15/07/2008 |
$20,649.00 |
16 |
Herrera García María del Pilar |
01/06/2008
31/10/2008 |
$24,090.50 |
17 |
Albarran Bello Ana Eunice |
16/11/2008
31/12/2008 |
$10,324.50 |
18 |
Segura German Ángel |
01/10/2008
31/12/2008 |
$20,649.00 |
19 |
Rojas Sánchez Roel Fredy |
16/04/2008
31/12/2008 |
$58,505.50 |
20 |
Trejo Correa Javier |
16/04/2008
31/12/2008 |
$58,505.50 |
21 |
Pérez Cruz Deyanira Natividad |
16/04/2008
31/07/2008 |
$21,000.00 |
22 |
Arcos Castillo Jessica |
01/08/2008
31/12/2008 |
$30,000.00 |
23 |
Guillen Muñoz Margarita Nashely |
16/04/2008
15/08/2008 |
$24,000.00 |
24 |
Rodríguez Luna María de Jesús |
01/09/2008
15/10/2008 |
$9,200.00 |
25 |
Barroso Montes Guadalupe |
17/10/2008
31/12/2008 |
$14,800.00 |
26 |
Romero Bonilla Gonzalo Jonathan |
16/04/2008
15/05/2008 |
$9,000.00 |
27 |
Mavil Montoya Fernando |
01/06/2008
31/12/2008 |
$42,000.00 |
28 |
Ramírez Murrieta Abril Lizatte |
01/07/2008
31/12/2008 |
$36,000.00 |
29 |
Camacho Guadarrama Samantha |
04/06/2008
31/12/2008 |
$128,699.00 |
30 |
Morales Jacobo Luis Antonio |
04/06/2008
31/12/2008 |
$128,699.00 |
31 |
Pech Rivera Ulises |
04/06/2008
31/12/2008 |
$128,699.00 |
32 |
Rivero Martínez Jorge |
04/06/2008
31/12/2008 |
$98,932.00 |
33 |
Rivera Cedillo Miguel Ángel |
04/06/2008
31/12/2008 |
$98,932.00 |
34 |
Pérez Miranda Ramiro |
04/06/2008
15/11/2008 |
$77,425.00 |
35 |
Moreno Cárdenas Guillermo Emilio |
16/11/2008
31/12/2008 |
$21,507.00 |
36 |
Santiago Sánchez Félix Jacob |
16/06/2008
31/12/2008 |
$93,197.00 |
37 |
Sánchez Peña Aldo Helios |
04/06/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
38 |
Lozano Morán Patricia |
04/06/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
39 |
Guardado López Elías |
04/06/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
40 |
López Velasco Delfo |
04/06/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
41 |
Fragoso Roche Gabriela Carolina |
04/06/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
42 |
Alcérreca Corte Bertha Itzel |
04/06/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
43 |
González Palafox Jannet Josefina |
01/07/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
44 |
Sánchez Torres Blanca Lilia |
02/07/2008
31/12/2008 |
$87,257.00 |
45 |
Rosemberg Fuentes Velvet |
16/06/2008
31/12/2008 |
$151,751.99 |
46 |
Previsión para ampliación de los contratos anteriores. |
16/06/2008
31/12/2008 |
$212,195.47 |
|
Suma de Honorarios |
$3,574,909.21 |
|
Autorizado |
$3,722,785.76 |
|
Disponible |
$147,876.55 |
Capacitación
(3302)
| No. Folio |
Nombre del Curso |
Vigencia |
Monto
Total |
| 1 |
Inspección y Vigilancia de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial |
09/07/2008
11/07/2008 |
$60,000.00 |
| 2 |
El Nuevo Servidor con enfoque de equidad de género |
31/07/2008
01/08/2008 |
$9,600.00 |
| 3 |
Curso de Primeros Auxilios |
04/08/2008
08/08/2008 |
$14,015.00 |
| 4 |
Exploración del Subsuelo, Pruebas de Campo y Laboratorio |
06/08/2008
06/08/2008 |
$1,093.00 |
| 5 |
La Naturaleza de Valle de México y la normatividad vinculada con la gestión de recursos |
25/08/2008
05/09/2008 |
$100,000.00 |
| 6 |
Actualización en Materia Fiscal |
11/09/2008
12/09/2008 |
$3,036.00 |
| 7 |
Procesamiento Digital de Imágenes de Satélite |
28/08/2008
05/09/2008 |
$48,000.00 |
| 8 |
Gestión de resolución de Conflictos: Mediación |
01/09/2008
31/10/2008 |
$77,000.00 |
| 9 |
Renovación de acreditación del personal de poda y derribo |
17/10/2008
17/10/2008 |
$6,294.00 |
| 10 |
Medición y análisis en Vibraciones con aplicaciones de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-004-AMBT-2004 |
27/10/2008
29/10/2008 |
$63,000.00 |
| 11 |
Arboricultura del Distrito Federal |
10/11/2008
14/11/2008 |
$27,500.00 |
| 12 |
Acreditación del personal en poda y derribo |
24/11/2008
28/11/2008 |
$47,449.00 |
| 13 |
Inspección y vigilancia de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial |
28/07/2008
03/10/2008 |
$108,000.00 |
| 14 |
Enseñanza Abierta |
01/10/2008
31/10/2008 |
$63,000.00 |
| 15 |
Metrología Acústica y aplicaciones de la Norma Vigente en la materia |
27/10/2008
29/10/2008 |
$51,036.00 |
| 16 |
Manejo de Cuencas Hidrográficas |
01/10/2008
07/10/2008 |
$48,000.00 |
| 17 |
Curso de ARC-Gis (Arc Map) |
30/10/2008
05/11/2008 |
$48,000.00 |
| 18 |
Curso Teórico Práctico de Manejo de Plagas y enfermedades de la vegetación Urbana 2008 |
03/11/2008
07/11/2008 |
$51,400.00 |
| 19 |
Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota |
10/11/2008
14/11/2008 |
$87,000.00 |
| 20 |
Acceso a la justicia ambiental en México |
|
$69,144.40 |
| |
Suma de Costo de Cursos |
$982,567.40 |
| |
Autorizado |
$982,567.40 |
| |
Disponible |
$0.00 |
Servicios de Informática
(3303)
| No. Folio |
Actividades a Desarrollar |
Vigencia |
Monto Total |
| 1 |
Desarrollo, Implementación y Reingeniería de Sistemas Estratégicos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal: |
28/07/2008
31/12/2008 |
$287,500.00 |
| |
Suma de Servicios Profesionales |
$287,500.00 |
| |
Autorizado |
$350,000.00 |
| |
Disponible |
$62,500.00 |
Estudios e Investigaciones
(3305)
| No. Folio |
Nombre del Estudio |
Vigencia |
Monto Total |
| 1 |
Estudio la Probable Contaminación al suelo, Subsuelo y Agua subterránea por posible disposición inadecuada de sustancias inflamables y/o explosivos, en la delegación Tlahuac. |
08/09/2008
03/10/2008 |
$184,000.00 |
| 2 |
Estudio para el Desarrollo de Indicadores de Cumplimiento Normativo Ambiental u Urbano, Experiencia de la PAOT |
01/09/2008
15/12/2008 |
$483,000.00 |
| 3 |
Estudio para a Identificación de las afectaciones ambientales asociadas a la presencia de lixiviados del Relleno Sanitario Bordo Poniente y Propuestas para su mitigación |
01/10/2008
30/12/2008 |
$429,927.50 |
| 4 |
Estudio realización del Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos de la PAOT. |
01/09/2008
15/12/2008 |
$745,000.00 |
| 5 |
Estudio para la creación de una identidad institucional gráfica y multimedia para el fortalecimiento de la imagen institucional y el posicionamiento de la PAOTDF con los habitantes de la Ciudad de México |
01/10/2008
22/12/2008 |
$396,750.00 |
| 6 |
Estudio Valoración de la Percepción Pública del Cumplimiento de aplicación de la Normatividad Ambiental y Urbana en el D.F. |
01/10/2008
30/12/2008 |
$451,168.00 |
| 7 |
Estudio sobre la situación de las áreas verdes, barrancas y zonas de transición entresuelo urbano y suelo de conservación en el Distrito Federal. |
15/10/2008
15/12/2008 |
$800,000.00 |
| 8 |
Caracterización del suelo y subsuelo en las inmediaciones de la ex refinería 18 de marzo por la posible contaminación derivada de la probable disposición inadecuada de hidrocarburos durante su operación" |
14/11/2008
15/12/2008 |
$322,000.00 |
| 9 |
Diseño de un esquema para la evaluación del acceso de los habitantes de la Ciudad de México al espacio público, usando como referente la movilidad urbana |
14/11/2008
15/12/2008 |
$138,000.00 |
| 10 |
Diagnóstico de la vulnerabilidad y riesgo de los habitantes del Distrito Federal a ejercer su derecho humano básico al agua, como derecho individual y como bien colectivo, para evaluar los aspectos del derecho humanos al agua y la corresponsabilidad ciudadana para tener este servicio |
14/11/2008
31/12/2008 |
$138,000.00 |
| |
Suma de Costo de Estudios |
$4,087,845.50 |
| |
Autorizado |
$4,099,927.50 |
| |
Disponible |
$12,082.00 |
Dentro de este programa se contrataron 10 estudios dirigidos a apoyar la toma de decisiones en la aplicación de la Justicia Ambiental y Territorial.
Se han destinado recursos para el desarrollo de actividades relacionadas con la comunicación social, publicaciones oficiales para difusión e información, impresión de documentos oficiales y otros gastos de difusión e información de la forma siguiente:
Publicaciones Oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos
en cumplimiento de disposiciones jurídicas
(3604)
| No. |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Inserciones en la Gaceta Oficial (Convocatorias de Licitaciones, avisos y acuerdos) |
$82,105.95 |
| |
Suma de gastos de difusión y propaganda |
$82,105.95 |
| |
Autorizado |
$82,105.95 |
| |
Disponible |
$0.00 |
Publicaciones oficiales para difusión e información
(3603)
| No. |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Publicaciones para difusión e información de los derechos ambiéntales y territoriales en Unidades Habitacionales |
$50,000.00 |
| |
Suma de gastos de difusión y propaganda |
$50,000.00 |
| |
Autorizado |
$50,000.00 |
| |
Disponible |
$ 0.00 |
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas
valoradas, certificados y títulos
(3605)
| No. |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Impresión de documentos oficiales |
$75,000.00 |
| |
Suma de gastos de difusión y propaganda |
$ 75,000.00 |
| |
Autorizado |
$75,000.00 |
| |
Disponible |
$ 0.00 |
Otros gastos de publicación, difusión e información
(3606)
| No. |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Materiales para la difusión del Programa Acceso a la Justicia Ambiental y Territorio del Distrito Federal (2007-2011) Servicio de Difusión e información del Desempeño de las funciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal] |
$437,000.00 |
| 2 |
Difusión de información para la promoción de los derechos ambientales y territoriales en Unidades Habitacionales |
$234,000.00 |
| |
Suma de gastos de difusión y propaganda |
$671,000.00 |
| |
Autorizado |
$671,000.00 |
| |
Disponible |
$0.00 |
Congresos, Convenios, Exposiciones, Seminarios y Espectáculos Culturales
(3803)
|
N° |
DENOMINACIÓN |
IMPORTE |
1 |
Material para el Desarrollo del Taller de Análisis de las Tarifas de agua en Mega ciudades, desde la perspectiva de la disposición a pagar en los hogares, en el caso de la Ciudad de México |
$100,280.00 |
2 |
Presentación del Programa de Acceso a la Justicia Ambiental y Territorial del Distrito Federal (2007-2011) |
$172,687.45 |
3 |
Taller de Planeación Estratégica |
$58,119.00 |
4 |
Foro Internacional de Contaminación Atmosférica y Gases de Efecto Invernadero |
$10,729.55 |
5 |
Presentación de de Cuadernillo de divulgación de la Reglamentación ambiental y urbana |
$145,600.00 |
6 |
Estudio de los niveles de ruido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, celebrado los días 7 y 11 de octubre” |
$6,382.50 |
7 |
Reunión de trabajo de la C, Procuradora con servidores públicos delegacionales y de la PAOT. |
$19,836.35 |
8 |
Materiales diversos eventos con delegaciones |
$233,275.00 |
9 |
Reuniones de trabajo con autoridades ambientales locales, estatales y federales |
$74,178.15 |
| |
Suma de Congresos, Convenciones y Exposiciones |
$821,088.00 |
| |
Autorizado |
$821,088.00 |
| |
Disponible |
$ 0.00 |
Adquisiciones de bienes muebles
(5000)
| N° |
DENOMINACIÓN |
IMPORTE |
1 |
Mobiliario y equipo de oficina (125 sillas y sillones,11 módulos desarmables, 25 libreros, 30 credenzas, 4 mesas de trabajo, entre otros) |
$1,599.2 |
2 |
Equipo fotográfico (2) y de video (1) |
$175.0 |
3 |
Equipo de sonido móvil (1) |
$25.0 |
4 |
Equipo de radiocomunicación (23) |
$410.0 |
5 |
Equipo de cómputo (110 computadoras, 1 plotter, 14 impresoras y 2 servidores entre otros) |
$3,161.0 |
6 |
Equipo de medición ambiental y territorial |
$459.5 |
7 |
Vehículos (camionetas todo terreno (3), camionetas pick up (4) ) |
$1,550.0 |
Situación financiera
Los estados financieros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal están preparados conforme a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, misma que incluye los principios básicos de Contabilidad Gubernamental y Normas Generales Contables aplicables.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Activos |
Activo Circulante |
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CAJA |
0.00 |
BANCOS |
15´709,772.02 |
CUENTAS POR COBRAR |
0.00 |
DEUDORES DIVERSOS |
2,954.47 |
|
15´712,726.49 |
Activo No Circulante |
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
17´476,915.17 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES MUEBLES |
10´953,195.40 |
REVALUACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
3´167,772.20 |
PAGOS ANTICIPADOS |
0.0 |
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9´691,491.97 |
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Total activo |
25´404,218.46 |
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Pasivos |
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Pasivo a Corto Plazo |
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PROVEEDORES |
0.00 |
ACREEDORES DIVERSOS |
453,638.63 |
IMPUESTOS POR PAGAR |
2´670,193.33 |
PREVISIONES |
7´615,048.09 |
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10´738,880.05 |
Pasivo a Largo Plazo |
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PREVISIONES OBLIGACIONES LABORALES |
3’543,303.19 |
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3’543,303.19 |
Capital |
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APORTACIONES GOBIERNO DISTRITO FEDERAL |
18’566,291.99 |
DONACIONES |
295,900.00 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
-8’717,706.16 |
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN |
1’566,594.32 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
589,044.93 |
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Total capital |
11’122,035.22 |
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Total pasivo y capital |
25´404,218.46 |
Los estados financieros que se presentan incluyen el reconocimiento de los efectos que provoca la inflación en la información financiera, conforme a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la AdministraciónPública del Distrito Federal consideradas en el apartado IV.1 de la NormatividadContable de la AdministraciónPública del Distrito Federal, dado que la Institución contabiliza el efecto al cierre del ejercicio; por lo tanto, los activos fijos no muestran variación debido a que los registros contables relativos a depreciación y reevaluación se efectúan anualmente.
De conformidad con lo dispuesto por la Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, consideradas en el apartado IV.2 de la NormatividadContable de la AdministraciónPública del Distrito Federal, se tiene la política de cargar a los resultados del ejercicio en que se efectúan las erogaciones por concepto de primas de antigüedad e indemnizaciones al personal, los cuales a la fecha de elaboración del presente informe, se encuentran pendientes de registro los importes concernientes a la valuación actuarial.
El saldo reflejado en la cuenta de Impuestos por pagar, representa las retenciones y aportaciones pendientes de enterar a las instituciones recaudadoras por concepto de Impuesto Sobre la Renta, cuotas de Seguridad Social al Instituto Mexicano del Seguro Social e Impuesto Sobre Nóminas al gobierno del Distrito Federal.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras Preliminares)
C O N C E P T O |
AL 31 DE DICIEMBRE
2 0 0 8 |
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I N G R E S O S |
67,178,754.55 |
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APORTACIONES |
67,178,754.55 |
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POR VENTA DE SERVICIOS |
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OTROS |
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M E N O S : |
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COSTO DE OPERACIÓN |
67´767,799.48 |
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ERVICIOS PERSONALES |
44’325,929.00 |
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RECURSOS MATERIALES |
2,776,819.03 |
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SERVICIOS GENERALES |
20,061,550.49 |
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OTROS |
603,500.96 |
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RESULTADO DE OPERACIÓN |
589,044.93 |
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M A S ( M E N O S ): |
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OTROS GASTOS Y PRODUCTOS |
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GASTOS FINANCIEROS |
0 |
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PRODUCTOS FINANCIEROS |
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OTROS PRODUCTOS |
0 |
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RESULTADO DEL EJERCICIO |
589,044.93 |
La PAOT DF, tiene como única fuente de ingresos las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal canalizados directamente a través de laSecretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal de acuerdo al presupuesto autorizado.
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal 2006, La PAOT DF registra los gastos conforme al presupuesto mediante la figura conocida como “Cuenta por Liquidar Certificada”.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SOLICITUD DE SERVICIOS
En el Programa Anual de Adquisiciones 2008 se programaron recursos por un monto de $ 24,599.6 miles de pesos, mismo que fue validado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, mediante el oficio número DGPP/0319/2008 de fecha 25 de febrero del año en curso, toda vez que se consideró congruente con el techo presupuestal establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2008, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 20 de diciembre de 2007. Para el periodo que se reporta el monto del Programa Anual de Adquisiciones es superior al originalmente asignado, y asciende a la cantidad de $26,745.3 miles de pesos, esta variación se debe a que se llevaron a cabo afectaciones presupuestales compensadas de recursos provenientes de partidas presupuestales no incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones, hacia partidas incluidas en él.
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal se adhirió a las adquisiciones consolidadas de bienes y servicios de uso generalizado, tal es el caso de las siguientes partidas:
- - Partida 1404 “Cuotas para el seguro de vida del personal civil”
- - Partida 1511 “Vales de Fin de Año”
- - Partida 2105 Materiales y útiles de Impresión y Reproducción (Adquisición de papel tamaño carta y oficio)
- - Partida 2601 “Combustible
- - Partida 2702: “Prendas de protección”
- - Partida 3103 “Servicio de telefonía Convencional
- - Partida 3108 “Servicio de Radiolocalización (Nextel)”
- - Partida 3212 “Servicio de Fotocopiado”
- - Partida 3404 “Seguros”
- - Partida 3411 “Servicio de Vigilancia”
En la siguiente tabla se muestra la evolución del gasto en el período comprendido en los meses de enero a diciembre de 2008
Adquisiciones por capítulo de gasto
(MILES DE PESOS)
CAPÍTULO
DE GASTO |
ORIGINAL |
MODIFICADO |
ADJUDICADO |
DIFERENCIA |
% ALCANZADO |
1000 Servicios Personales |
1,282.50 |
867.20 |
867.2 |
0.00 |
100.00% |
2000 Materiales y Suministros |
3,626.20 |
2,882.80 |
2,867.80 |
15.00 |
99.48% |
3000 Servicios Generales |
15129.9 |
15614.8 |
15,207.60 |
407.20 |
97.39% |
5000 Bienes Muebles e Inmuebles |
4,561.00 |
7,380.50 |
7,280.10 |
100.40 |
98.64% |
TOTAL |
24,599.60 |
26,745.30 |
26,222.70 |
522.6 |
98.05% |
De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en número de adjudicaciones realizadas por tipo de procedimiento son las siguientes.
TIPO DE PROCEDIMIENTO |
CANTIDAD |
Licitación Pública Nacional |
2 |
Licitación Pública Internacional |
3 |
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores |
0 |
Adjudicación Directa |
183 |
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS |
188 |
Las adjudicaciones directas que establece el artículo 27 fracción C, se realizaron conforme a lo siguiente:
TIPO DE PROCEDIMIENTO |
Artículo |
CANTIDAD |
Adjudicación Directa |
54 |
67 |
Adjudicación Directa |
55 |
116 |
TOTAL |
183 |
De las realizadas al amparo del artículo 54 afectaron las fracciones siguientes:
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 54 |
CANTIDAD |
Fracción I Derechos de patente o marca |
2 |
Fracción II y II Bis Derechos adquiridos |
1 |
Fracción IV Licitaciones públicas declaradas desiertas |
19 |
Fracción VII Servicios de consultoria por información de acceso restringido |
1 |
Fracción XII Prestación de servicios por personas físicas |
44 |
TOTAL ARTÍCULO 54 |
67 |
Por su importancia a continuación se detallan los cinco contratos de mayor cuantía fincados al periodo que se reporta.
Procedimiento |
Concepto del Bien o Servicio |
Monto de la Adjudicación |
LPI |
Adquisición de equipo de computo |
$ 3’099,1 |
LPN |
Adquisición de mobiliario |
$1,381.0 |
Directa 54-IV |
Adquisición de vehículos |
$ 800.0 |
Artículo 1 Directa |
Contratación de estudio (Universidad Autónoma de Chapingo) |
$ 450,8 |
Artículo 1 Directa |
Contratación de servicios (Instituto Nacional de Administración Pública |
$ 483,1 |
Total |
$ 6,214.0 |
El monto adjudicado de manera directa representa el 18.5% con respecto al monto anual autorizado original, esta porcentaje no rebasa lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
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